半导体设备ETF国泰: 国泰基金管理有限公司关于国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告-热讯

2026-07-05 19:08:34 来源：证券之星

半导体设备ETF国泰:国泰基金管理有限公司关于国泰中证半导体材料设备主

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国泰基金管理有限公司关于国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告为满足广大投资者的需求，提高国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：半导体设备 ETF 国泰，基金代码：159516，以下简称“本基金”）的交易便利性，经与基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金实施份额拆分，并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下：一、基金份额的拆分（1）拆分比例份额拆分权益登记日登记在册的基金份额将按 1：2 的拆分比例进行拆分，即每 1 份基金份额拆成 2 份。（2）拆分后基金份额的计算公式：拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数×2 份额拆分权益登记日日终，本基金登记机构根据本基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产。份额拆分权益登记日（拆分当日）基金份额净值＝份额拆分权益登记日基金资产净值/拆分后的基金份额数量拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后四位。份额拆分权益登记日的下一工作日，本基金管理人将公告基金份额拆分结果。基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的基金份额。二、最小申购、赎回单位调整自 2026 年 7 月 10 日起，本基金最小申购、赎回单位由 200 万份调整为 300 万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。三、风险提示净值和持有基金份额数额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。份额拆分后，最小申购、赎回单位由 200 万份调整为 300 万份，若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份额。金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。四、其他事项投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。行适当调整并公告。服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。特此公告。国泰基金管理有限公司