以史为鉴“死亡交叉”是否代表极度看空

摘要近日黄金破位下行,日图中便再度出现所谓的死亡交叉。一时间,市场看空情绪高涨,金价随后连连下破,遵守死亡交叉必然继续下跌规律。然而从

摘要

近日黄金破位下行,日图中便再度出现所谓的“死亡交叉”。一时间,市场看空情绪高涨,金价随后连连下破,遵守“死亡交叉”必然继续下跌规律。然而从过去十年的黄金市场中,日图便出现了8次“死亡交叉”,却不尽然完全大幅下跌,凸显“死亡交叉”代表极度看空并非可以画上等号。

过去十年“死亡交叉”与“黄金交叉”的有效性分析

所谓的“死亡交叉”,实际是日图中50日均线向下与200日均线形成的交叉;当然,50日均线向上与200日均线形成的交叉,则称之为“黄金交叉”。50日均线、200日均线在国际金融市场普遍得到重视,因此两者形成的交叉亦引发投资者密切关注。如上所述,在过去10年里,黄金市场在日图级别中便出现了8次“死亡交叉”,碰巧地是,也出现了8次 “黄金交叉”。

(2006年12月以来出现死叉情形;数据来源:英皇金融国际市场研究部)

从过去的10年中出现的了8次“死亡交叉”情形看,“死亡交叉”信号出现之后,能够真正促使黄金大跌的有四次(含最近一次),按占比看,也是50%的几率;从绝对值看,2008年9月那轮出现了12.8%,2014年9月至次年7月的中期跌幅累计达14.09%,也可以算是有效信号。倘若如此,则过去10年里,出现“死亡交叉”信号之后,将有75%可能性促使黄金明显下跌。在不考虑任何条件情况下,这样的概率已经是很高的胜率,长期以往,实现稳定盈利的问题倒不大。“死亡交叉”信号尚有如此,“黄金交叉”又将如何?下面也对出现“黄金交叉”信号之后做了统计。从最终结果看,出现“黄金交叉”信号之后,能真正促进黄金大涨的情况并不多,可见还不能太迷信这些交易信号。

(2006年12月以来出现金叉情形;数据来源:英皇金融国际市场研究部)

运用“死亡交叉”或“黄金交叉”信号时注意事项

在运用“死亡交叉”或“黄金交叉”信号时候,为了提高胜率和减少误判,投资者应考虑以下几方面的因素:

1)、当前趋势

不管是“死亡交叉”还是“黄金交叉”,其实都是50日均线与200日均线形成的交叉。均线对震荡趋势往往是失效的,因此在震荡趋势下,出现这些交易信号也要慎重选择。

2)、当前黄金价格所处的阶段

黄金价格处在阶段性高位,选择做多风险会比较大,因“黄金交叉”而选择做多风险会比较大;反之亦然。

3)、均线无法判断黄金价格见顶(底)信号

当黄金价格在阶段高位(低位),不能因为出现“黄金交叉”或“死亡交叉”信号而判断黄金见顶或见底(如2006年12月情形)。

如何判断空头趋势已经进入尾声

当前黄金日图中,50日均线与200日均线仍处在“死亡交叉”之中,且均线在拐头向下——这是否意味着空头趋势是否继续?判断空头趋势反转,必须满足两点,一是不再创新低,即不会在向下失守1160关口;二是创新高,即突破当前整理区间上沿1214.20一线(当然,由于1236是前期底部,上破这里则反转韵味更加明显)。从以上看,尽管黄金日图50日与200日均线仍处在“死亡交叉”之中,但一旦金价突破近期高点,则做空必须谨慎;而黄金继续走低,则后续的反弹机会则仍是良好的做空机会。

以史为鉴 做空也谨慎

尽管均线技术图显示,做空的机会来临,但以史为鉴,从上文提到的历史轨迹可知,做空也未必100%是正确的做单方向,因此交易时切记做好「止损」。只有懂得把控风险,最大限度地确保自己的资产,才能不断创造盈单机会,这是一个交易者的基本技能。

如果说懂得做好风控是基本技能,那么如何精准捕捉风控中的「止损」点,则是高级技能。在交易中,大部分人特别是投资新手,正是未能精准捕获到出场点,未设置好合适的位置做好止损,导致由盈转亏,甚至爆仓血本无归。目前,在市面上备受好评的金融“黑科技”英皇宝APP,其获得专利交易模式中的「止盈止损」功能,很好地解决了上述的问题。

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